Главная - Другое - Справка об открытых счетах образец запроса

Справка об открытых счетах образец запроса


Справка об открытых счетах образец запроса

Сведения об открытых расчетных счетах юридического лица


05 февраля 2020 в 14:02 14804 Поделиться Поделиться Поделиться 

Иллюстрация: CSA Images Иногда у юридического лица возникает потребность получения сведений по открытым счетам. Но далеко не все знают, как это сделать. В этой статье мы разобрались, как оперативно получить справку, если есть несколько счетов в разных банках, через любое отделение налоговой инспекции.

В статье представлен бланк и образец заполнения заявления на получение информации по расчетным счетам юридического лица Содержание Скрыть Показать Получить сведения об открытых расчетных счетах просто так нельзя. Тайна банковских операций защищена на законодательном уровне, поэтому налоговый орган и другие ведомства могут выдавать справку только определенным лицам:

  • Сотрудникам фондов. Их деятельность обычно нацелена на удовлетворение претензий работников к работодателю.
  • Представителям Счетной палаты или Следственного комитета РФ. Они запрашивают сведения об открытых расчетных счетах юридических лиц в рамках контрольной и розыскной деятельности.
  • Представителям судов в рамках ведущих дел. Как правило, дела относятся к банкротству юридического лица, имущественным спорам или взысканию задолженностей. Когда дело решено, в работу вступают судебные приставы и получают всевозможные сведения для поиска имущества для взыскания долгов.
  • Представителям организаций, владеющих счетами. В данной ситуации круг лиц, кому могут выдать справку, также ограничен. На это имеют право генеральный директор, главный бухгалтер и представитель, действующий на основании нотариально заверенной доверенности.

Несложно догадаться, зачем государственным органам нужны справки об открытых расчетных счетах.

Они получают эти сведения для осуществления контроля финансового состояния и взыскания имущества.Юридические лица, владеющие расчетными счетами, также часто нуждаются в этих сведениях:

  1. для предоставления информации партнерам, с которыми планируется совместный бизнес;
  2. для подведения итогов при ликвидации бизнеса, разделе имущества или остановке работы;
  3. для контроля внутри организации.
  4. для ответа по требованию прокуратуры или суда;
  5. для отчета об имуществе и состоянии дел в бизнесе при получении юридическим лицом кредита;
  6. для использования в бизнес-планах;

В последнем случае сведения об открытых расчетных счетах получают учредители при отсутствии внутренней отчетности, чтобы проверить состояние бизнеса.Вы должны понимать, что данная информация не дает полной картины о состоянии дел в организации. Например, в ней даже нет достоверных данных об остатках денежных средств на счетах юридического лица (это невозможно определить при отсутствии ареста, потому что денежные средства постоянно перемещаются).Тогда в каких случаях использовать эту информацию?

Справка дает ценные сведения о дальнейшем направлении поиска. По ней можно понять, в каких банках у компании есть денежные средства.Законодательно форма справки об открытых расчетных счетах никак не определена.

В ИФНС всегда выдают справки по разным формам.

Но главное не ее вид, а информация.

Поэтому не стоит заострять на этом внимание.Для банков требования немного жестче. Если к ним обращается ФНС или юридическое лицо, то они должны предоставлять информацию об открытых расчетных счетах на бланке по форме КНД 1114305.

Посмотрите образец:Этот документ должен в обязательном порядке содержать следующие данные:

  1. вид, номер и дата регистрации;
  2. наименование юридического лица;
  3. названия кредитных организаций, где есть открытые расчетные счета;
  4. сведения о лице, сделавшем запрос на получение информации;
  5. ИНН, КПП, БИК;
  6. причина получения справки.

Как правило, одним документом не ограничиваются.

Обычно налоговая инспекция и юрлицо дополнительно запрашивают подтверждение оборотов по расчетному счету.

По этому документу определяют движение денежных средств и текущие остатки на открытом расчетном счете юридического лица.Справка об остатке денег на расчетном счете выдается на конкретную дату. После проведения любой денежной операции полученные сведения теряют актуальность. Тем не менее, общее представление о положении дел в организации остается.Организации имеют право на получение справки с информацией о своих открытых расчетных счетах.
Тем не менее, общее представление о положении дел в организации остается.Организации имеют право на получение справки с информацией о своих открытых расчетных счетах. Сделать это можно двумя способами (образец заявления на получение представлен ниже):

  1. по запросу в конкретное отделение банка.
  2. по запросу в ИФНС;

Мы рекомендуем получать документ в ФНС, так как он признается всеми юридическими лицами и другими государственными органами.

К тому же за одно посещение можно получить информацию об открытых расчетных счетах в нескольких банках.

Если это делать через кредитные организации, то придется посетить каждое отделение.Еще один важный момент — правильная подготовка заявления на получение информации. Налоговая отказывает в предоставлении сведений из-за неправильного заполнения.

Поэтому обязательно проверьте, чтобы оно содержало следующую информацию:

  1. дата обращения.
  2. наименование и адрес юридического лица;
  3. ИНН и КПП;
  4. суть запроса;
  5. причина обращения;
  6. список лиц, которые могут получить данные;

В заявлении обязательно должна стоять печать организации и подпись генерального директора.Если вы затрудняетесь в заполнении документа, предлагаем ознакомиться с нашим образцом:Подавать заявление на получение сведений об открытых расчетных счетах юридического лица можно в любую налоговую инспекцию.

То есть необязательно делать запрос в ту налоговую инспекцию, за которой закреплена организация. Также заявление можно подать в отделение банка, где происходит обслуживание расчетного счета юридического лица.При получении заявления орган передает его определенному сотруднику в работу, вы сможете узнать его ФИО. Сведения о готовности документа вы получите от него.

Он же произведет его выдачу.Общий срок предоставления информации по письменному обращению — не более 30 дней. Но так как обычно справку получают для конкретных целей, налоговая инспекция предоставляет ее в течение 5–10 дней.Современные технологии упрощают некоторые процедуры, в частности, получение сведений об открытых расчетных счетах юридического лица. Это можно сделать через официальный сайт Федеральной налоговой службы.

Процедура проходит в несколько этапов:

  • Найдите форму запроса о получении сведений об открытых расчетных счетах и укажите причину запроса.
  • Перейдите на .
  • Отправьте запрос в налоговую службу.
  • Подпишите заполненную форму полученной ранее электронной подписью.
  • Войдите в личный кабинет. Если его нет, нужно пройти регистрацию по ИНН, получить электронную подпись и авторизоваться.

Через некоторое время сотрудники ФНС вышлют справку в электронном виде. Во всех инстанциях и банках она имеет ту же силу, что и бумажный вариант.После прочтения этой статьи вы знаете, что, например, для получения кредита на развитие бизнеса можно в ФНС получить сведения обо всех открытых расчетных счетах юридического лица.

Справка подтверждает данные о ежемесячных оборотах компании.Процедура получения справки простая. Достаточно прийти в любую налоговую инспекцию и подать небольшое заявление с прошением о предоставлении информации. Образец заявления можете найти выше.

В течение 5 рабочих дней после подачи заявления вы получите сведения об открытых счетах юридического лица.Если не хотите тратить время на посещение ИФНС, воспользуйтесь личным кабинетом на . Через него можно отправить запрос и в течение короткого промежутка времени получить справку в электронном виде.

Подписывайтесь на наш Подписывайтесь на наш Поделиться Поделиться Поделиться

Заявление в налоговую инспекцию о выдаче справки об открытых счетах в банках

» Для экономии времени предусмотрен онлайн-способ сделать запрос. Для этого:

  1. откройте официальный сайт ФНС;
  2. внесите сведения о юрлице;
  3. откройте форму запроса;
  4. подтвердите действие с помощью ЭЦП (электронно-цифровой подписи).
  5. авторизуйтесь в личном кабинете (если ещё не зарегистрировались – сделайте это);

Сроки ожидания те же, что и при обычном способе заказа.

Получить документ можно почтой или в электронном виде. Электронная версия имеет ту же юридическую силу, что и стандартная.Очевидно, что справка может понадобиться в разных ситуациях.

Поэтому необходимо знать, как ее получить.

Весь процесс состоит из 4 этапов. Это, соответственно:

  1. составление заявления;
  2. сбор документации, необходимой для получения документа;
  3. ожидание изготовления документа.
  4. обращение в ФНС;

В процессе получения справки нет ничего сложного. Однако необходимо разобрать каждый этап отдельно для лучшего понимания ситуации.Чтобы получить справку необходимо заранее подготовить документы.

Руководителю предприятия (или его представителю) придется предоставить следующие бумаги:

  1. выписку из ЕГРЮЛ. Допустимо подавать копию этого документа;
  2. копию личного паспорта руководителя организации.

Перечень необходимых документов небольшой и не должен вызвать трудностей. Кроме бумаг, перечисленных выше, придется также подать письменный запрос.Существует несколько способов подачи запроса на получение справки.

В данном случае разбирается личное обращение в ФНС, которое предусматривает составление и подачу письменного запроса.

Заявление на получение справки оформляется на стандартном бумажном носителе (формата «А4»). Допустимо составление документа вручную либо при помощи компьютера.

В заявлении должна содержаться следующая информация:

  • В верхней правой части запроса указываются данные инстанции, в которую подается запрос (номер отделения и его адрес). Заявление составляется на имя руководителя, поэтому должно начинаться со слов «Руководителю ИФНС».
  • После описания требований, необходимо прописать способ получения документа. Он может быть отправлен по электронной или простой почте. Если заявитель не указывает способ, используется простая почта. Письмо со справкой придет по адресу, указанному в заявлении.
  • После этого по центру листа нужно написать слово «ЗАЯВЛЕНИЕ».
  • Далее указываются данные заявителя, то есть юридического лица. Необходимо прописать ИНН, КПП, адрес регистрации и расположения компании.
  • Далее прописывается требование о выдаче справки, которая содержит данные об открытых расчетных счетах. Также следует указать причину обращения, то есть, зачем юридическому лицу потребовался этот документ. Перечень возможных причин размещен выше. Нелишним будет сослаться на 64 статью НК РФ, дающую право на получение справки. В этой же части документа необходимо указать данные банков, в которых открыты эти счета.

Образец запроса в налоговую об открытых расчетных счетах выглядит следующим образом:

Как и в случае с другими видами заявлений, после составления документа ставиться подпись и дата. Если заявитель не проставит дату, отсчет времени будет начат от даты регистрации документа в отделении налоговой службы.После того как все документы будут собраны, а заявление заполнено, можно подавать их в ФНС.

Бумаги необходимо предоставить сотрудникам отделения налоговой службы, размещенной по месту регистрации юридического лица. Сделать это может как сам руководитель предприятия, так и его представитель.В отделениях ФНС часто бывают очереди.

Чтобы не тратить личное время можно воспользоваться опцией электронной подачи заявления.

Этот способ будет рассмотрен ниже.После подачи документов придется ждать, пока справка не будет готова. На законодательном уровне этот процесс не регулируется, однако сотрудникам ФНС предоставляется не более 30 дней на рассмотрение поданного запроса.

Соответственно, максимальное время ожидания изготовления справки – один месяц.

На практике время ожидания напрямую зависит от конкретного отделения ФНС.

В некоторых случаях приходится ждать 30 дней.

Другие отделения могут сделать справку за 2-3 дня. Как показывает практика, в среднем время ожидания составляет от 5 дней до 2 недель.

После того как документ будет готов, сотрудники предоставят его заявителю способом, указанным в заявлении.Если в финансовом учреждении за подготовку выписки придется заплатить комиссию (ее размер варьируется в зависимости от конкретного банка), то в ФНС изготовление справки является бесплатным. Если у юридического лица требует деньги, следует обращаться в правоохранительные органы. Если по истечении 30 дней справка не выдана, необходимо обращаться в прокуратуру.

Однако в данном случае нужно убедиться в том, что задержка не связана с почтовыми службами.Транзитный счетПолучить справку срочно можно, обратившись в специальные агентства. Их специалисты составят запрос и подадут все документы в ФНС. Оформить документ в таком случае можно будет в течение суток.

Однако услуги специалистов придется оплатить. Примерная стоимость – от 2 до 3 тысяч рублей.Справку о наличии расчетных счетов могут выдать налоговая, а также банк, в котором эти самые счета и открыты.

Но в последнем случае документ не будет иметь юридическую силу. К тому же, в справке, выданной банком, указывается информация только о тех счетах, которые обслуживаются исключительно в нем.

А каждый гражданин РФ имеет право открывать сколь угодно много расчетных счетов, при этом каждый из них можно оформить в отдельных банках. В общем, в банковской справке указывается информация не о всех действующих счетах.Справка об открытых расчетных счетах (образец как заполнить)ФНС же выдает справку по запросу самого физлица или представителя юрлица.

В общем, в банковской справке указывается информация не о всех действующих счетах.Справка об открытых расчетных счетах (образец как заполнить)ФНС же выдает справку по запросу самого физлица или представителя юрлица. Услуга – бесплатная. Документ заверяется печатью и подписью руководителя регионального отделения налоговой, поэтому справка имеет юридическую силу.Для подготовки справки можно обращаться в ближайшее представительство ФНС, а не только в то, где и происходила регистрация юрлица. Территориальная привязка никакого значения в этом случае не имеет.Получить справку о всех расчетных счетах предпринимателя могут:

  1. сам владелец или уполномоченное его представлять лицо (по доверенности);
  2. судебные приставы.
  3. судебные и правоохранительные органы;

Информация, указываемая в документе, считается конфиденциальной.

В сокращенных выписках из государственного реестра юрлиц или ИП она не содержится, сторонним лицам даже по письменному запросу её не предоставляют.В определенных случаях затребовать такую справку может взыскатель задолженности. Но это актуально лишь при наличии исполнительного листа. Налоговая такую информацию предоставит, если имеются доказательства того, что владелец расчетных счетов скрывается от выплаты долговых обязательств.Благодаря электронным средствам коммуникации, можно осуществить запрос справки о расчётных счетах через онлайн-сервисы.

Данный способ является менее популярным у населения, только по причине недостаточной осведомлённости и отсутствия опыта обращения с компьютером.

Оформить запрос можно не выходя из дома в течение нескольких минут.

Для этого необходим компьютер с подключённым интернетом. Для самостоятельного получения данного документа, необходимо зайти на официальный сайт налоговой инспекции и заполнить специальную форму. Полученная справка о наличии расчётных счетов будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажный вариант данного документа.

Если нет желания заниматься самостоятельным оформлением онлайн-справки, то можно воспользоваться электронными коммерческими сервисами, которые за определённую плату произведут полное оформление онлайн-заявки.Все без исключения юрлица, действующие на территории Российской Федерации и одновременно являющиеся ей резидентами, уплачивают налоговые сборы в государственную казну. Процесс этот находится под контролем налоговых структур.Федеральная налоговая служба аккумулирует сведения об организациях и их руководителях, о сферах деятельности, отчислениях, банковских реквизитах и т.д.

Вся указанная информация сохраняется и передаётся представителям других ведомств, если возникает такая необходимость.Должностное лицо, руководящее тем или иным предприятием, может сделать запрос в региональное подразделение ФНС с целью получения справки, в которой содержатся данные о расчётных счетах учреждения.

Вся указанная информация сохраняется и передаётся представителям других ведомств, если возникает такая необходимость.Должностное лицо, руководящее тем или иным предприятием, может сделать запрос в региональное подразделение ФНС с целью получения справки, в которой содержатся данные о расчётных счетах учреждения. Обращение оформляется письменно, и после его получения сотрудники налоговой подготавливают документ.Что подразумевается под такой справкой?Это официальная бумага с зафиксированными сведениями о расчётных реквизитах, которые открыла компания.

Что она в себе содержит?Информацию о:

  1. кредитно-финансовой организации, в которой открыты счета;
  2. реквизитных данных владельца денежных средств.
  3. используемой валюте;

Можно сказать, что без этого документа невозможно вести спокойную финансовую деятельность на законных основаниях. В вопросах доходов и капитала всегда требуется строгая отчётность.Можно ли снять наличные деньги с кредитной картыКроме того, что справка является свидетельством контролируемой деятельности организации, она также необходима в ряде ситуаций.

Например:

  1. при необходимости оформить займ (в этом случае заинтересованной стороной является кредитор).
  2. для предоставления ответа на прокурорские запросы;
  3. в переговорном процессе, когда речь идёт о возможном сотрудничестве по части инвестирования;
  4. во время реорганизационных мероприятий или процедуры ликвидации компании;
  5. при разработке бизнес-плана в статусе юридического лица;
  6. при наличии намерений участвовать в конкурсах/тендерах/аукционах;
  7. для обращения по каким-либо вопросам в суд;
  8. в случае банкротства;

Также документ бывает нужен в обыденной деятельности учреждения.По своей сути справка– это задокументированное отображение актуальной материально-финансовой ситуации.

Благодаря ей руководящее должностное лицо имеет возможность правильно оценивать качество работы компании и планировать развитие с учётом доходов и расходов.

Справочный документ может быть необходим и другим юрлицам. Например, если в распоряжении организации имеются исполнительные листы о взыскании задолженности, а начальник не информирован о том, в какой банк подавать обращение. Тогда нужно сделать запрос на получение информации о расчётных счетах.Есть две инстанции, в которых выдают такую справку:

  1. банк;
  2. Федеральная налоговая служба.

Запрос оформляется на принятом внутри компании бланке и визируется руководителем при помощи личной подписи и печати.Банковские учреждения чаще всего выдают документ в течение трёх дней, поэтому такой путь относится к категории альтернативных.

Обычно ограничиваются простым получением данных о наличии расчётных счетов в данной кредитно-финансовой организации.

О печати ФНС в такой ситуации речь не идёт.Примечание 1.Услуга предоставляется платно. К тому же, чтобы добыть сведения обо всех счетах, придётся в каждый банк обращаться отдельно, что весьма неудобно.Если же справка необходима срочно, тогда подходит только запрос в ФНС.Важно!

Прокуратура и некоторые другие госведомства принимают только те справки, что выданы сотрудниками налоговой службы.Примечание 2.Иногда справку об открытых счетах путают со справкой об оборотах по ним. Во втором случае речь идёт о действиях с конкретными счетами: из документа можно узнать о расходных и приходных операциях.

Его тоже готовят специалисты ФНС.

Вот список сторон и лиц, могущих запрашивать выдачу справки:

  1. сотрудники судебных инстанций;
  2. представители Счётной палаты Российской Федерации;
  3. работники Пенсионного фонда и Фонда социального страхования;
  4. сотрудники Следственного комитета России.
  5. собственно держатели счетов;
  6. судебные приставы;

Полный список можно посмотреть в Федеральном законе №395-1 “О банках и банковской деятельности” от 02 декабря 1990 года.Важно! Документ имеет право получить назначенный представитель – при условии наличия доверенности. Лучше всего заверить доверенность в нотариальной конторе, чтобы избежать проблем с выдачей справки.Запрос могут направлять и лица, признанные судом взыскателями задолженности.

Обращаются они в любое подразделение ФНС.

Если говорить о самой компании, право получать бумагу имеют:

  1. главный бухгалтер;
  2. руководитель;
  3. некоторые другие работники, которые указываются в учредительных документах.

Есть у справки и срок действия:один месяц с момента выдачи.Благодаря Федеральному закону, касающемуся валютного регулирования, учредители предприятия должны предоставлять налоговому органу информацию об открытии и закрытии счетов и вкладов, а также изменении всевозможных реквизитов в банках и учреждениях, находящихся за пределами России.Все денежные переводы на собственные счета в открытых за рубежом банках с банков из Российской Федерации осуществляются при контроле налогового органа: при первом переводе уполномоченному банку предоставляется уведомление об открытии расчётного счёта из налоговой.Поскольку в случае существования компании вне РФ, уведомление налоговой ложиться на плечи предпринимателя.

Для этого можно прибегнуть к следующим способам:

  1. послать письмо по почте;
  2. совершить операцию через интернет.
  3. посетить налоговую лично;

Справка может потребоваться в разных ситуациях.

Подавать запрос на получение документа, к примеру, придется в случае необходимости привлечения дополнительных инвесторов. Если они захотят проанализировать состояние предприятия, то затребуют подобный документ.

Кроме того, справка может потребоваться, если:

  • Предприятие вынуждено обращаться в судебную инстанцию в качестве истца или ответчика.
  • Компания собирается стать одним из участников тендерных торгов, аукциона и других подобных мероприятий.
  • Проводится реорганизация компании, ее ликвидация.
  • В фирму поступил запрос от работников прокуратуры, полиции и т. п.
  • Разрабатывается бизнес-план предприятия.

Что такое АСВ и как действует система страхования банковских вкладов в РоссииПозаботиться о получении документа придется также в том случае, если компания хочет увеличить капитал за счет кредитных средств. В таком случае справку необходимо предоставить кредитору.

Во время санации и слияния документ предоставляется органу, ответственному за ликвидацию юридического лица.

Это же требование выдвигается в случае банкротства компании.Справка является официальным документом, отображающим реальную материальную ситуацию.

Благодаря этому документу руководитель компании может корректно оценить работу фирмы и разработать план развития предприятия, учитывая затраты и доходы.

Поэтому документ можно использовать, если необходимо решить какую-либо проблему внутри фирмы.Информация, содержащаяся в справке, может потребоваться другим юридическим лицам.

К примеру, если у компании есть исполнительные листы о взыскании долга с предприятия, но ее руководитель не знает, в какой банк обращаться. В таком случае необходимо подавать запрос на получение сведений о расчетных счетах компании. Получать справку для этого не нужно.Если запрос составляется от имени организации, лучше использовать фирменный бланк, поскольку запрос является официальным документом.

Требований к его форме нет. Однако, он должен носить официальный характер и содержать все реквизиты делового письма, позволяющего идентифицировать его составителя.

  • В «шапке» указывается наименование и адрес ФНС.
  • Наименование документа «Запрос» либо это поле остается пустым.
  • Указать данные о должнике (название организации, ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО физического лица).
  • Сведения о заявителе (наименование или ФИО, адрес, контактный телефон).
  • В просительной части указать требование о предоставлении сведений о банке и номере счета должника.
  • Далее сделать ссылку на статьи закона, согласно которым, у налогового органа имеется обязанность по представлению запрашиваемой информации.
  • В описательной части документа можно прописать сведения о судебном деле, наименовании суда, выдавшем исполнительный лист, реквизиты решения суда.

Более детально, как составить запрос в налоговую о предоставлении информации, читайте тут.Письмо подписывается руководителем, если оно составляется от имени организации. Если подает физическое лицо, проставляется его подпись или представителя, действующего на основании доверенности.Предъявить письмо можно лично или направить почтой.Более подробно о том, как правильно написать запрос о предоставлении информации, читайте тут.Каждый предприниматель при регистрации бизнес-деятельности должен открывать расчётный счёт в банке для поступления денежных средств во время осуществлении торговых операций или иных действий, которые должны быть оплачены. Данные счета также могут быть использованы для оплаты услуг и различных товаров, которые необходимы для ведения предпринимательской деятельности.

Открытие расчетного счетаИнформация об открытых расчётных счетах собирается в налоговом органе для осуществления контроля над деятельностью предпринимателя, поэтому если необходимо получить письменное подтверждение об открытых счетах в банках, то можно отправиться в ИФНС, где после осуществления официального запроса, данный документ выдаётся на руки предпринимателю или его доверенному лицу.

Для подтверждения наличия расчётного счёта в банке, можно обратиться в кредитную организацию, но такой документ не всегда является разрешённым при осуществлении некоторых видов финансовой деятельности.Также будет не совсем рационально использоваться время на получение необходимых документов, когда расчётные счета открыты в различных кредитных организациях, отделения которых может не быть в данном населённом пункте, поэтому во многих случаях, когда необходима справка о расчётных счетах, целесообразнее сразу обращаться за ней в налоговую инспекцию.Несмотря на то, что этот документ не часто используется, для некоторых видов коммерческой деятельность данная справка должна быть получена в обязательном порядке.Предъявить справку необходимо со следующих ситуациях:

  1. При подаче заявки на участия в тендерах или аукционах.
  2. При запросах прокуратуры.
  3. При обращении в суд.
  4. При ведении переговоров о вложении крупных сумм денег, которые предоставляются в качестве долгосрочных инвестиций.
  5. Если для открытия юридического лица требуется разработка подробного бизнес-плана.
  6. Если предприятие ликвидируется, либо реорганизуется.

Кроме перечисленных случаев, может возникнуть потребность в получении данного документа при банкротстве предприятия. Данная процедура уже много лет применяется в отношении предприятий, которые не могут платить по счетам, поэтому после признания организации банкротом службой судебных приставов осуществляется надзор над расчётными счетами компании.Кроме запроса руководителю компании для получения необходимой информации следует предоставить документ, удостоверяющий его личность, и выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).Информация о наличии, состоянии расчетных счетов должника, открытых в финансовом учреждении, помогают кредитору спрогнозировать возможность погашения исковых требований.По представленным сведениям об остатке денежных средств на том или ином счете, ценностей на хранении взыскатель определяет место для направления исполнительного документа.Подобные действия позволяют достигать максимальной эффективности в возврате непогашенной задолженности с недобросовестного заемщика.Статья описывает типовые ситуации.

Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:+7 (499) 490-27-62 — Москва — ПОЗВОНИТЬ+7 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ+8 доб.849 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬРасчётный счёт — запись банка для учёта денежных операций (вкладов, переводов и выплат) клиента.

Клиентом обычно является некое предприятие: индивидуальный предприниматель или компания. Через учётный счёт проходят данные о выплате налогов, взносов и зарплат сотрудникам организации.( 1 оценка, среднее 4 из 5 )Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Поиск: © 2021 Законы о труде

Справка об открытых расчетных счетах из налоговой: образец, как получить и сроки выдачи

Здравствуйте!

Сегодня мы расскажем вам про справку об открытых расчетных счетах. Зачем она нужна? Как её получить и прочие тонкости. Подобная справка из налоговой может потребоваться в нескольких ситуациях:

  1. у вас есть желание принимать участие в конкурсах либо аукционах;
  2. если вы разрабатываете бизнес-план как юр. лицо;
  3. во время реорганизации либо ликвидации компании;
  4. для ответа на запросы органов прокуратуры;
  5. в случае проведения вами переговоров с потенциальным инвестором;
  6. для обращения в судебные инстанции;
  7. при желании оформить кредит;

Кроме этих ситуаций, такая справка может потребоваться в повседневной деятельности фирмы.

Отличие этого документа от справки о действующих счетах в том, что в нем отражают информацию не об открытых счетах, а о приходных и расходных операциях по одному или нескольким из них.

Она может понадобиться:

  1. иногда — для утверждения вашего бизнес-плана.
  2. для оформления кредита;
  3. в случае камеральной налоговой проверки;
  4. налоговой инспекции для начисления платежей;

Справку по открытым счетам, выданную банком, принимают не все организации.

Поэтому лучше оформлять её в ФНС. В настоящее время различные ведомства могут свободно обмениваться информацией меж собой, и поэтому законодатель в ряде ситуаций отменил необходимость предоставления справки об открытых счетах, например, при оформлении рассрочки по уплате налога.

Где же получить такую справку?
Есть 2 варианта:

  1. обращение в кредитное учреждение.
  2. обращение в налоговую инспекцию;

При этом запрос оформляется на официальном бланке компании, а руководитель ставит свою подпись и печать.

Образец справки может быть и вот таким. У налоговой службы есть обязанность выдать данный документ по вашему требованию. Справка может быть составлена в любом отделении ФНС на территории РФ. Обращение в банк — альтернативный вариант. Чаще всего здесь получают просто сведения о том, открыты ли у юр.
Чаще всего здесь получают просто сведения о том, открыты ли у юр. лица в данном банке счета. Печать ФНС в этом случае отсутствует.

В перечень лиц, уполномоченных запрашивать справки о расчетных счетах входят:

  1. представители счетной палаты РФ;
  2. сами владельцы счетов;
  3. представители судебных органов;
  4. представители Следственного комитета РФ;
  5. другие должностные лица, которые указаны в Законе «О банках».
  6. представители ПФР и ФСС;
  7. судебные приставы — исполнители;

Кроме того, получить справку может ваш представитель по доверенности. Некоторые специалисты говорят, что заверять доверенность у нотариуса не нужно, но известны случаи, когда из-за отсутствия нотариально заверенной доверенности представителю отказывали в выдаче справки. Помимо этого, направить запрос могут и лица, являющиеся взыскателями задолженности по решению суда.

Такой запрос можно направить в любое отделение ФНС. Что касается самих компаний, то правом получения данной справки обладают следующие лица:

  1. гл. бухгалтер;
  2. ряд других работников, которые указаны в учредительной документации.
  3. руководитель;

А также отметим, что справка о наличии открытых счетов имеется свой срок действия — 1 месяц с даты выдачи.

Если запрос получен от пристава-исполнителя, то должна быть приложена ссылка на документ, который служит основанием для исполнительного производства. Затем, когда информация по счетам будет выявлена, в банковскую организацию направляется постановление о наложении взыскания на средства, расположенные на счетах. Судебным органам данная справка может понадобиться в нескольких ситуациях:

  1. в случае когда компания уже признана банкротом, и осуществляются надзорные мероприятия за ее счетами.
  2. при розыске имущества должника;

В соответствии с требованиями закона, информация, содержащаяся в справке, является конфиденциальной.

Но если в банковскую организацию будут предоставлены все необходимые бумаги для её оформления, сведения о счетах должника выдаются в обязательном порядке. Однако, информация предоставляется только в рамках суммы, необходимой для исполнения обязательств перед судебными органами.

Составляется справка в данном случае не дольше 7 рабочих дней с момента поступления официального запроса. В выданной справке содержится следующая информация:

  1. список всех счетов, которые открыты у компании;
  2. вид валюты, в которой ведутся операции по счету;
  3. наименование банковского учреждения или организации, в которой открыты счета.

Образец справки составляется в свободной форме. Если обращаетесь в банковскую организацию, то нужно предоставить:

  1. адрес для отправки документа;
  2. наименование вашей компании;
  3. ИНН/КПП;
  4. информацию о лице, которое заберет готовую справку.
  5. контактные данные для связи с вами;

Если будете обращаться в ФНС, подготовьте:

  1. заявление, заполненное в произвольной форме (образец см.выше).
  2. ваш паспорт;
  3. выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

В заявлении вы должны в обязательном порядке указать, с какой целью просите выдать справку, а также предоставить правовое обоснование для её выдачи.

Если за получением данного документа вы обращаетесь в банковскую организацию, подготовьте запрос в письменном виде. В нем укажите, какая именно справка нужна: о наличии счета, об остатках средств, об отсутствии задолженностей и так далее.

Если нужны сведения об оборотах по счету, укажите, за какой период должна быть составлена справка.

Подводя небольшой итог, отметим, что в вашем запросе должны содержаться следующие данные:

  1. ИНН и ОГРН компании;
  2. информация о лицах, имеющих право получить справку;
  3. текст запроса;
  4. наименование компании/ваша фамилия и инициалы (если являетесь ИП);
  5. юр. адрес фирмы;
  6. дата составления запроса.
  7. цель, с которой делается запрос;

Письменный запрос заверьте печатью компании, присвойте исходящий номер для внутренней отчетности. В том случае, если вы обращаетесь в банковскую организацию, процедура получения выглядит следующим образом.

Сотрудники банка, как только получат ваш запрос, регистрируют его в специальном журнале. Документу присваивается входящий номер, и запрос передается специалистам по работе с ИП и компаниями. При обращении в отдел налоговой: вашему запросу будет присвоен входящий номер, затем назначается ответственный сотрудник, который работает с ИП и юр.

лицами. Всю информацию вы сможете уточнить у него, а затем забрать готовую справку.

Вы можете оставить заявку на получение справки в режиме онлайн, через интернет. Это позволит сэкономить большое количество времени. Заказать документ можно на сайте ФНС, достаточно ввести ваши данные в специальную форму.

Сразу уточним, что справка, полученная в электронном виде, равна по юридической силе бумажному образцу. Рассмотрим подробнее по шагам, как получить данную справку, используя сайт ФНС.

  1. Шаг 4. Подтверждаем подпись с помощью ЭЦП.
  2. Шаг 5. Ожидаем ответа от специалистов ФНС.
  3. Шаг 2. Если личный кабинет уже есть, то подаем запрос через него. Если нет, регистрируемся на сайте (в дальнейшем, для отправления запроса понадобится электронная подпись).
  4. Шаг 1. Заходим на официальный сайт налогового органа.
  5. Шаг 3. В специальную форму вносим свои данные.

Максимальный срок готовности документа — до 5 рабочих дней.

Но при обращении лучше уточнить эту информацию у специалиста. Нередко возникают ситуации, когда справки выдаются в течение 14 — 20 дней. Общий срок для выдачи подобных документов составляет 1 месяц.

Превышение срока в 1 месяц считается нарушением и влечет за собой обращение в органы прокуратуры.

В налоговой. В процессе обращения за справкой в ФНС, все данные в большинстве случаев предоставляются бесплатно. В банке. При отправке запроса в банковское учреждение ситуация несколько другая: стоимость выдачи справки напрямую зависит от срочности ее выдачи.

В целом, стоимость варьируется от 3 до 10 тыс. р. Если хотите, чтобы справку привезли вам в офис, придется доплатить еще около 300 рублей (в зависимости от региона регистрации фирмы, а также политики банка).

Советуем прочитать:

Представление заявителю сведений о его банковских счетах

Заявителю — гражданину (физическому лицу), сведения о его банковских счетах могут быть предоставлены налоговыми органами на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон № 149-ФЗ). В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона № 149-ФЗ гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы. При этом статьей 6 Федерального Закона № 149-ФЗ установлено, что обладатель информации, в данном случае Федеральная налоговая служба, которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени Российской Федерации, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

В силу положений статьи 84 и статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов (далее – Порядок) утвержден приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96

«Об утверждении порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов»

(зарегистрирован в Минюсте России 26.03.2003, регистрационный № 4334) (далее – приказ № БГ-3-28/96). В соответствии с пунктом 11 Порядка запрос о предоставлении конфиденциальной информации (далее — запрос) оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курьерами, нарочными или в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с реквизитами, позволяющими идентифицировать факт обращения пользователя в налоговый орган.

При направлении запросов по телекоммуникационным каналам связи подпись заявителя подтверждается электронной цифровой подписью, отвечающей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Гражданин для получения сведений о своих банковских счетах вправе лично обратиться с запросом, составленным в произвольной форме, предъявив документ, удостоверяющий личность; подать заявление, через сервис

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

(раздел: «обращение в свободной форме») или направить запрос по телекоммуникационным каналам связи, подписанный своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Запросы, по форме и содержанию не отвечающие требованиям Порядка, исполнению не подлежат.

Обратиться за получением сведений о своих банковских счетах заявитель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе по месту своего жительства (пребывания). При обращении с запросом заявителю необходимо принять во внимание тот факт, что сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в налоговые органы в соответствии с пунктом 1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»

) с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физическими лицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают.

Также налоговые органы не располагают информацией о движении денежных средств по счетам. Такую информацию заявитель может запросить у банка, в котором открыт счет.».

Справка об открытых расчетных счетах в банках: как получить в ИФНС + образец

В статье разберемся, как получить справку об открытых расчетных счетах в налоговой.

Рассмотрим, как отправить запрос в ИФНС онлайн и как выглядит форма справки. Мы расскажем, для чего нужна такая справка и можно ли получить ее бесплатно. Справка о действующих р/с предприятия может понадобиться в разных ситуациях:

  1. В ходе реорганизации предприятия.
  2. При привлечении инвесторов.
  3. При поступлении запроса от правоохранительных структур.
  4. Когда компания выступает истцом или ответчиком в судебном порядке.
  5. В процессе формирования нового бизнес-плана.
  6. Если организация становится участником аукционов, торгов и других подобных мероприятий.

Если фирма хочет получить кредит, то банк также запросит такую справку.

Также прочитайте: Получить документ можно в банке или в ФНС. В первом случае справка будет содержать сведения о счетах только в одном банке, следовательно, если у вас открыты счета в разных банках, придется обращаться в каждый из них.

В ФНС можно заказать справку обо всех открытых счетах. Делается она дольше, но содержит всю необходимую информацию и освобождает руководителя от походов по банкам.

Информация о наличии р/с в банках является конфиденциальной, поэтому законом ограничивается круг лиц и учреждений, которые могут ее получить.

Справки предоставляются:

  1. Судебным приставам.
  2. Собственникам счетов.
  3. Пенсионному фонду РФ или Фонду соцстрахования.
  4. Счетной палате.
  5. Представителям следственных органов.
  6. Другим субъектам в рамках действующего законодательства.

Справки о р/с выдаются на основании заявления, написанного в банке или территориальном органе ФНС.

В готовом документе, как правило, отображается следующая информация:

  1. Перечень действующих р/с.
  2. Дата выдачи документа.
  3. Идентификационные данные владельца р/с.
  4. Наименования банков, которые открыли р/с.
  5. Валюта счетов.

Также прочитайте: Оформить справку о р/с можно через интернет в несколько шагов:

  • Получите справку по почте или заберите ее в территориальном ФНС. Электронную версию можно получить на Email.
  • Подтвердите запрос цифровой подписью.
  • Зайдите на сайт ФНС и заполните онлайн-заявку.
  • Подготовьте и предоставьте в налоговую требуемые бумаги (выписку из ЕГРЮЛ, а также копию паспорта директора компании).

Заявление пишется на специальном бланке и включает такие данные:

  1. Причину получения документа.
  2. Дату и подпись лица, оформившего заявление.
  3. Наименования банков, где открыты р/с.
  4. Наименование предприятия.
  5. Персональную информацию о получателе.

Банки предоставляют подобные справки в течение 2 — 3 рабочих дней, но только на платной основе.

Стоимость в каждом фин. учреждении может быть разной и зависит от пакетов услуг. Что касается ФНС, то документ выдается бесплатно. Примерный срок оформления — 5 рабочих дней.

Но на практике справки предоставляются в более длительный период.


prinyatie-nasledstva.ru © 2021
Наверх